(相关资料图)

证券代码：688066         证券简称：航天宏图         公告编号：2022-113                 航天宏图信息技术股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目                       的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。   重要内容提示：   航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“航天宏图”或“公司”）拟以募集资金 14,723.00 万元、13,435.00 万元和 3,737.00 万元向全资子公司辽宁航天宏图无人机科技有限公司（以下简称“辽宁航天宏图”）、航天宏图机器人科技有限公司（以下简称“宏图机器人”）、芜湖航天宏图智能设备制造有限公司（以下简称“芜湖航天宏图”）提供无息借款以实施本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”。本次借款期限自实际借款之日起 3 年，可根据项目实际情况提前偿还或到期后续借。   一、募集资金基本情况   根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特定对象发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次发行募集资金总额为 100,880.00 万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含增值税），实际募集资金净额为 99,137.42万元。上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2022）第   募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，并与实施募投项目的全资子公司辽宁航天宏图、宏图机器人、芜湖航天宏图、保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。   二、募集资金投资项目情况   本次发行可转换公司债券资金总额为人民币 100,880.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 99,137.42 万元，本次发行可转债募集资金总额扣除发行费用后拟投入以下项目：                                                         单位：万元                          项目总投          调整前募集资 调整后募集资金         项目名称                           资金额          金拟使用金额  拟使用金额交互式全息智慧地球产业数字化转型项目        121,851.02         70,880.00   69,480.76        补充流动资金             30,400.00         30,000.00   29,656.66            合计            152,251.02        100,880.00   99,137.42   三、公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款的基本情况   （一）提供借款以实施募投项目的基本情况   公司本次向不特定对象发行可转债的募投项目之一“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”的实施主体为航天宏图及全资子公司辽宁航天宏图、宏图机器人、芜湖航天宏图。为了保障前述募投项目顺利实施以及方便公司管理，公司拟向前述公司分别提供无息借款 14,723.00 万元、13,435.00 万元和 3,737.00 万元，专项用于实施前述募投项目。本次借款借款期限为自实际借款之日起 3 年，可根据项目实际情况提前偿还或到期后续借。   （二）本次借款对象的基本情况     公司名称                辽宁航天宏图无人机科技有限公司     法定代表人                              王宇杰     注册资本                              1,000 万元     成立日期                              2022-03-11   统一社会信用代码                  91211382MA7JWHUC7M       住所             辽宁省朝阳凌源经济开发区同创产业园 B4 栋     股东构成                       航天宏图持股 100%                  许可项目：飞行训练，飞行签派员培训，通用航空服务，测                  绘服务，建设工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门                  批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）     经营范围                  一般项目：智能无人飞行器制造，智能无人飞行器销售，服                  务消费机器人制造，计算机软硬件及辅助设备零售，智能车                  载设备制造，机械零件、零部件加工，软件开发，软件销售，           地理遥感信息服务，5G 通信技术服务，信息系统集成服务，           自然科学研究和试验发展，增材制造装备销售，海洋气象服           务，海洋环境服务，生态资源监测，气象信息服务，森林防           火服务，林业有害生物防治服务，农作物病虫害防治服务，           导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，卫星遥感应用系统           集成，卫星遥感数据处理，工程和技术研究和试验发展，照           相机及器材制造，照相机及器材销售，工业机器人制造，大           数据服务，市政设施管理，技术服务、技术开发、技术咨询、           技术交流、技术转让、技术推广，微特电机及组件制造，微           特电机及组件销售，数据处理和存储支持服务，电池制造，           电池销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主           开展经营活动）辽宁航天宏图最近一期的主要财务数据如下：                                            单位：万元  项目               2022.9.30/2022 年 1-9 月  总资产                     1,313.30  净资产                      796.74  净利润                      -3.26 公司名称             航天宏图机器人科技有限公司 法定代表人                    菅鸿德 注册资本                    5,000 万元 成立日期                    2022-03-24统一社会信用代码           91320691MA7M8YY61P  住所            南通市开发区景兴东路 58 号 6 幢 A1 股东构成                航天宏图持股 100%           许可项目：测绘服务；互联网信息服务；第二类增值电信业           务；第一类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部           门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为           准）           一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技           术转让、技术推广；地理遥感信息服务；工程和技术研究和           试验发展；卫星遥感数据处理；互联网数据服务；机械设备           销售；智能基础制造装备销售；导航、测绘、气象及海洋专 经营范围      用仪器销售；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；           人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电           子元器件批发；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁           服务）；特种设备出租；智能无人飞行器制造；智能无人飞           行器销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器           人安装、维修；专用设备修理；工业机器人销售；智能机器           人销售；数据处理和存储支持服务；大数据服务；信息系统           集成服务；人工智能理论与算法软件开发；电力电子元器件           制造；特殊作业机器人制造；广告设计、代理；广告制作；           广告发布；会议及展览服务；信息技术咨询服务；服务消费           机器人制造；人工智能硬件销售；业务培训（不含教育培训、           职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技           术培训；通用设备修理；技术进出口；货物进出口；进出口           代理；生态资源监测；工业工程设计服务（除依法须经批准           的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）宏图机器人最近一期的主要财务数据如下：                                            单位：万元  项目               2022.9.30/2022 年 1-9 月  总资产                      754.38  净资产                      93.51  净利润                      -6.49 公司名称           芜湖航天宏图智能设备制造有限公司 法定代表人                    王宇杰 注册资本                    1000 万元 成立日期                    2022-01-04统一社会信用代码           91340207MA8NKLK810  住所         中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区徽州路 152 号 股东构成               航天宏图持股 100%           一般项目：电子专用设备制造；电工机械专用设备制造；智           能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；导航、测绘、气           象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器           销售；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；软件开           发；农作物病虫害防治服务；计算机软硬件及外围设备制造；           电子（气）物理设备及其他电子设备制造；信息系统集成服           务；人工智能基础软件开发；软件销售；人工智能应用软件           开发；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等           服务；卫星遥感数据处理；信息系统运行维护服务；信息技 经营范围           术咨询服务；数据处理服务；人工智能理论与算法软件开发；           技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技           术推广；机械设备租赁；自然生态系统保护管理；生态资源           监测；3D 打印服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；           农业机械服务；计算机及通讯设备租赁；林业有害生物防治           服务；森林防火服务；气象信息服务；海洋气象服务；海洋           环境服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止           或限制的项目）许可项目：测绘服务（依法须经批准的项目，           经相关部门批准后方可开展经营活动）芜湖航天宏图最近一期的主要财务数据如下：                                            单位：万元  项目               2022.9.30/2022 年 1-9 月      总资产                        936.91      净资产                        380.02      净利润                        -19.98   四、本次借款的目的及对公司的影响   公司向辽宁航天宏图、宏图机器人、芜湖航天宏图提供无息借款，是基于公司募投项目实施的需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划安排，并符合相关法律法规要求，符合公司及全体股东的利益。   五、本次借款后的募集资金管理   为确保募集资金使用安全，本次向辽宁航天宏图、宏图机器人、芜湖航天宏图提供的借款存放于前述子公司募集资金专用账户中，并与公司、保荐机构及专户银行签署了募集资金监管协议。公司将按照上海证券交易所要求及公司《募集资金管理制度》等有关规定对前述子公司募集资金的使用实施监管，并根据相关事项进展情况，严格按照相关法律规定和要求及时履行信息披露义务。   六、履行的程序   公司于 2022 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金 14,723.00 万元、13,435.00 万元和 3,737.00万元向全资子公司辽宁航天宏图、宏图机器人、芜湖航天宏图提供无息借款以实施募投项目。借款期限为自实际借款之日起 3 年，可根据项目实际情况提前偿还或到期后续借。公司监事会和独立董事对本事项发表了同意意见。   （一）监事会意见   监事会认为：公司拟向全资子公司辽宁航天宏图、宏图机器人、芜湖航天宏图分别提供 14,723.00 万元、13,435.00 万元和 3,737.00 万元无息借款以实施募投项目，借款期限自实际借款之日起 3 年，可根据项目实际情况提前偿还或到期后续借。公司本次使用部分募集资金对全资子公司提供借款是基于公司募集资金使用计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设发展，符合募集资金使用计划，未改变募集资金投资方向，不存在变相改变募集资金用途的情形。内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，监事会同意《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。  （二）独立董事意见  独立董事认为：公司拟以募集资金 14,723.00 万元、13,435.00 万元和 3,737.00万元向全资子公司辽宁航天宏图、宏图机器人、芜湖航天宏图提供无息借款以实施“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”事项是基于募投项目的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。独立董事一致同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目。  七、保荐机构核查意见  经核查，保荐机构认为：航天宏图使用部分募集资金向全资子公司辽宁航天宏图、宏图机器人、芜湖航天宏图提供借款以实施募投项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。上述事项未改变募集资金的投向和建设内容，有助于募投项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。  综上，保荐机构对公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。  八、上网公告附件   《航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；天宏图信息技术股份有限公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。特此公告。        航天宏图信息技术股份有限公司              董事会

查看原文公告